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中粮期货 试错交易:12月23日市场观察

第一象限(杠杆象限)原油越来越强,石油板块继续创新高

今日商品指数上涨0.23%,工业品上涨0.25%,农产品下跌0.21%。其中,原油板块上涨1.71%,石油板块上涨1.10%,软业务板块上涨0.65%,有色金属板块上涨0.47%,贵金属板块上涨0.46%,化工板块上涨0.32%,建材板块下跌0.06%,粮食板块下跌0.08%,煤炭板块下跌0.09%,饲料板块下跌0.25%。

20个交易日过后,央行本周重启了7天和14天的反向回购操作,本周共向市场投放了6300亿元人民币。周渡的投资量和净投资量都创下猪年以来的新高。从超额展期到恢复反向回购,再到增加反向回购操作,央行的超级组合有助于在年底保持稳定的流动性。中国黄金交易所将于12月23日(下周一)挂牌交易沪深300股指期权合约,这也宣告了中国股票期权市场已进入多目标同步操作时代。市场也将拭目以待。

今天的商品结束了横向运行,创下新高。从板块的情况来看,大部分板块出现了红色和上升,整体表现相对较强。欧佩克和其他产油国加快了减产步伐。加上世界上两个最大的石油消费国之间的长期贸易争端取得了良好进展,市场对能源需求的预期大大提高。这也导致了油价持续走强。原油行业最近的反弹已经超过10%,并继续保持上升趋势。石油和脂肪行业今天大幅上涨。随着春节的临近,中低端市场对油脂库存的需求正在增加。在供应紧张的情况下,油脂价格持续上涨,成为下半年以来最具长期持续性的行业,也是当前市场的核心焦点。接近年底时,资金的焦点相对集中,投资者需要选择热点和品种来设定交易节奏。

资本分析部分之前的数据进入调整,头寸隔夜风险降低

商品净流出13.18亿元,占流出的1.04%,存款总额为1270.31亿元。黑色和化学部门分别减少了18.66亿和1.32亿。农产品和次主要行业分别流入3.47亿和3.33亿。

最近,资本减少得更多,增加得更少,特别是工业资本的外流是显而易见的。在春节前,有必要防止进一步的资本外流干扰市场。建议逐步减少趋势单头寸,短期内增加新头寸,严格控制隔夜风险。

交易总数为3079.53,下降2.12%。黑色和化学行业分别下跌6.75%和10.12%。农产品和次要主要参与者分别反弹5.99%和3.6%。

近期交易和资金同步调整,市场继续震荡,趋势继续走弱。建议新头寸应参与短期操作,趋势列表应进入减少阶段,以降低隔夜头寸的风险。

农业专栏马掌产量下降继续证实油脂增加或继续加强。

截至12月13日,BMD棕榈油价格收于2853,环比持平。从供应方面来看,MPOB的数据显示,11月马来棕油产量环比下降14.35%,低于此前市场预期。从12月初的情况来看,SPPOMA数据显示,从12月1日至10日,环比下降17.33%,这表明减产可能正在加速。从降雨情况来看,马来西亚和印度尼西亚的干旱问题仍未解决,这意味着未来几个月产量将大幅下降。因此,我们认为总的趋势将继续上升。从需求方面来看,11月份出口数据下降14.64%,可能超出了所有人的预期,而之前7-8%的月度资产负债表降幅已经相当悲观。就各国而言,印度和欧洲的需求很少

国际豆油、美国大豆反弹为美国豆油提供支撑。CBOT豆油本周环比上涨4.5%。截至12月13日,CBOT豆油的主合约收于每磅32.6美分。美国大豆反弹和贸易谈判预计本周美国豆油价格将获得有利支撑。就美国大豆而言,影响价格的关键在于两国关系逐渐缓和带来的好处。15日,双方将讨论推迟定于12月15日生效的新一轮税收,以便为双方就达成第一阶段贸易协定继续谈判留出时间。随着最近的协议预计升温,美国大豆价格也出现反弹。就豆油而言,豆油的反弹推动豆油上涨。随着棕榈油产量的减少和豆油价格的反弹,豆油价格也有望保持相对强劲的上涨趋势。截至12月13日,国际大豆棕色价格差异为16美元/吨,上周为28美元/吨。本周,国际大豆-棕色价格差异正在缩小。尽管豆油价格上涨很好,但骨密度相对较强。

在国内方面,市场情绪高涨。未来,国内棕榈油仍将跟随产地棕榈油的上涨趋势。尽管MPOB报告称,坏消息导致了价格调整,但后期的上涨趋势没有太大变化。东南亚棕榈油产量的减少仍是交易的核心。中国豆油去库存化趋势明显,在双段库存的推动下,豆油和红油的价差逐渐稳定。但是应该注意的是,随着后期关系的缓和,大豆的短缺可能会有所改善,油脂厂的开工率可能会提高,豆油的供应压力也会有所反映。

品种分析油棕全面展开,市场动荡基金再次逃逸

股指期货股指短期盘整,长期看涨

三大股指今日继续震荡。其中,综合指数下跌0.29%,至4028.8点。IH股市下跌0.36%,至3020.0点。集成电路上升0.09%,至5250.6。就成交量和能量而言,股指的主要合约将在本周五从头寸转移至数月,因此成交量和能量都将出现大规模流出。在具体操作方面,集成电路最近得到了提示。旧的观点保持不变,焦点是集成电路的趋势。集成电路非常强大,许多订单可以在以后出售。

2020中央经济工作会议上周结束。总的来说,它可以概括为:广泛的货币,紧缩的信贷和广泛的金融。在经济目标方面,首先强调“稳定”,然后强调“数量的合理增长和质量的稳步提高”。在财政政策方面,将更多地强调“提高质量”,删除“大幅增加地方政府特别债券规模”的提法,更多地关注通过金融扩张对基础设施建设的信贷支持。在货币政策方面,去年的“适度从紧”改为“适度灵活”,以降低融资成本,并明确指出“制造业中长期融资应增加”;在房地产行业,重点是放在“住房不会投机”,但短语“稳定的土地价格,稳定的房价和稳定的预期”已经增加。在三场主要的硬仗中,“消除贫困”排在第一位,风险预防排在第三位。在这次经济工作会议上,到处都提到就业,去年只有一次。可以看出,国内经济的下行趋势和贸易摩擦下的转型给就业带来了明显的压力,特别是在一些低端产业转移的背景下,低端劳动力的就业压力更大,这些正是扶贫的对象。对于股市来说,没有必要过于悲观。对

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